单位(元)银华科技创新混合(008671)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,717,868 |
12,198,686 |
12,967,687 |
43,317,863 |
结算备付金 |
55,312 |
230,149 |
133,097 |
160,550 |
存出保证金 |
20,231 |
46,491 |
68,901 |
55,270 |
交易性金融资产 |
133,107,062 |
178,408,506 |
177,890,038 |
216,497,969 |
其中:股票投资 |
133,107,062 |
178,408,506 |
177,890,038 |
216,497,969 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
1,919,253 |
- |
2,487,217 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
42,960 |
52,258 |
9,319 |
300,086 |
其他资产 |
- |
- |
21,926 |
21,926 |
资产总计 |
140,943,433 |
192,855,343 |
191,090,967 |
262,840,882 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
59,968 |
163,224 |
108,942 |
454,501 |
应付管理人报酬 |
148,536 |
241,319 |
248,488 |
319,358 |
应付托管费 |
24,756 |
40,220 |
41,415 |
53,226 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
193,422 |
374,747 |
248,185 |
290,672 |
负债合计 |
426,682 |
819,509 |
647,030 |
1,117,758 |
所有者权益 |
实收基金 |
186,131,100 |
187,231,935 |
195,610,108 |
210,247,881 |
未分配利润 |
-45,614,349 |
4,803,899 |
-5,166,171 |
51,475,243 |
所有者权益合计 |
140,516,751 |
192,035,834 |
190,443,937 |
261,723,124 |
负债和所有者权益总计 |
140,943,433 |
192,855,343 |
191,090,967 |
262,840,882 |
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