单位(元)南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
478,316 |
1,574,648 |
410,571 |
593,887 |
结算备付金 |
620,131 |
50,696 |
- |
- |
存出保证金 |
8,582 |
1,330 |
- |
- |
交易性金融资产 |
565,497,192 |
319,021,337 |
292,639,658 |
306,595,125 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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债券投资 |
565,497,192 |
319,021,337 |
292,639,658 |
306,595,125 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
31,005,301 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
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- |
- |
应收申购款 |
6,517 |
520 |
20 |
100,119 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
566,610,738 |
351,653,832 |
293,050,248 |
307,289,132 |
负债 |
短期借款 |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
59,002,278 |
52,039,498 |
- |
15,401,950 |
应付证券清算款 |
77,105 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
11 |
20,592 |
129 |
30,941 |
应付管理人报酬 |
64,666 |
36,888 |
37,203 |
35,896 |
应付托管费 |
21,555 |
12,296 |
12,401 |
11,965 |
应付销售服务费 |
79 |
76 |
119 |
128 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
49,375 |
23,704 |
22,607 |
21,507 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
223,879 |
145,460 |
205,175 |
140,393 |
负债合计 |
59,438,947 |
52,278,513 |
277,634 |
15,642,781 |
所有者权益 |
实收基金 |
472,187,977 |
282,439,636 |
281,965,787 |
282,357,107 |
未分配利润 |
34,983,814 |
16,935,683 |
10,806,827 |
9,289,244 |
所有者权益合计 |
507,171,791 |
299,375,319 |
292,772,614 |
291,646,351 |
负债和所有者权益总计 |
566,610,738 |
351,653,832 |
293,050,248 |
307,289,132 |
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