单位(元)广发汇浦三年定期开放债券(008608)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,081,136 |
971,956 |
1,229,632 |
789,015 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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5,816,811,749 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
11,135,102,378 |
8,006,273,374 |
11,055,116,672 |
10,897,154,457 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
3,074,554,234 |
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3,010,392,478 |
2,886,018,556 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,025,826 |
992,238 |
1,023,357 |
991,682 |
应付托管费 |
341,942 |
330,746 |
341,119 |
330,561 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
314,004 |
168,678 |
316,910 |
317,704 |
负债合计 |
3,076,236,006 |
1,491,662 |
3,012,073,864 |
2,887,658,503 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,967,407,193 |
7,990,400,739 |
7,990,396,867 |
7,990,394,904 |
未分配利润 |
91,459,179 |
14,380,974 |
52,645,941 |
19,101,050 |
所有者权益合计 |
8,058,866,373 |
8,004,781,712 |
8,043,042,808 |
8,009,495,954 |
负债和所有者权益总计 |
11,135,102,378 |
8,006,273,374 |
11,055,116,672 |
10,897,154,457 |
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