单位(元)宝盈中债1-3年国开行债券指数C(008599)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/24 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
504,576 |
1,095,078 |
结算备付金 |
- |
64,227 |
存出保证金 |
1,184 |
438 |
交易性金融资产 |
4,593,917 |
48,429,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,593,917 |
48,429,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
980,246 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,099,677 |
50,568,988 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
515 |
6,416 |
应付托管费 |
172 |
2,139 |
应付销售服务费 |
342 |
- |
应付交易费用 |
- |
738 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
75,341 |
54,500 |
负债合计 |
76,369 |
63,792 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,947,160 |
50,007,989 |
未分配利润 |
76,148 |
497,207 |
所有者权益合计 |
5,023,308 |
50,505,196 |
负债和所有者权益总计 |
5,099,677 |
50,568,988 |
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