单位(元)中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
157,750 |
276,850 |
713,232 |
868,002 |
结算备付金 |
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300,301 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
11,559,702,109 |
5,353,184,009 |
5,275,217,550 |
5,380,383,103 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
3,543,036,805 |
1,540,442,912 |
1,457,025,805 |
1,541,567,608 |
应付证券清算款 |
- |
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627 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
1,020,126 |
470,594 |
485,938 |
475,161 |
应付托管费 |
340,042 |
156,865 |
161,979 |
158,387 |
应付销售服务费 |
9 |
1 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
388,366 |
302,975 |
426,025 |
429,510 |
负债合计 |
3,544,785,348 |
1,541,373,346 |
1,458,100,374 |
1,542,630,666 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,964,826,499 |
3,799,996,299 |
3,799,996,299 |
3,799,996,299 |
未分配利润 |
50,090,263 |
11,814,364 |
17,120,876 |
37,756,137 |
所有者权益合计 |
8,014,916,762 |
3,811,810,663 |
3,817,117,176 |
3,837,752,437 |
负债和所有者权益总计 |
11,559,702,109 |
5,353,184,009 |
5,275,217,550 |
5,380,383,103 |
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