基金经理：何江波
| 单位净值:1.1823 | 累计净值:1.3571 | 截止日期:2024/6/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,767,613 | 2,598,138 | 2,162,927 | 4,098,162 |
| 结算备付金 | 39,312,635 | 1,436,688 | 10,241,960 | 3,460,764 |
| 存出保证金 | 27,306 | 6,618 | 13,062 | 8,674 |
| 交易性金融资产 | 7,109,190,034 | 9,367,630,303 | 7,238,054,547 | 8,761,439,238 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,109,190,034 | 9,367,630,303 | 7,238,054,547 | 8,761,439,238 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 274,668 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,150,572,256 | 9,371,671,747 | 7,250,472,496 | 8,769,006,838 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,768,378,718 | 2,539,282,411 | 2,081,827,369 | 1,905,389,150 |
| 应付证券清算款 | - | 112,431 | 105,731 | 2,890 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,363,621 | 2,012,423 | 1,542,503 | 1,690,394 |
| 应付托管费 | 454,540 | 670,808 | 514,168 | 563,465 |
| 应付销售服务费 | 205 | 191 | 183 | 26 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 445,775 | 683,421 | 610,832 | 449,845 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 458,318 | 255,883 | 414,531 | 231,037 |
| 负债合计 | 1,771,101,176 | 2,543,017,568 | 2,085,015,317 | 1,908,326,807 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,570,692,592 | 5,903,731,355 | 4,601,704,527 | 5,927,360,303 |
| 未分配利润 | 808,778,488 | 924,922,824 | 563,752,652 | 933,319,728 |
| 所有者权益合计 | 5,379,471,080 | 6,828,654,179 | 5,165,457,179 | 6,860,680,031 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,150,572,256 | 9,371,671,747 | 7,250,472,496 | 8,769,006,838 |
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