单位(元)东财医药C(008552)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,245,492 |
6,640,099 |
7,970,997 |
7,950,959 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
126,528,680 |
115,562,338 |
123,068,071 |
127,930,480 |
其中:股票投资 |
126,528,680 |
115,562,338 |
123,068,071 |
127,930,480 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
352,833 |
436,455 |
18,518 |
544,454 |
其他资产 |
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资产总计 |
134,127,006 |
122,638,892 |
131,057,586 |
136,425,893 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
650,478 |
365,717 |
1,551,023 |
1,753,411 |
应付管理人报酬 |
55,089 |
50,293 |
56,531 |
50,015 |
应付托管费 |
5,509 |
5,029 |
5,653 |
5,001 |
应付销售服务费 |
14,005 |
12,880 |
14,907 |
12,714 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
154,028 |
111,947 |
154,029 |
91,531 |
负债合计 |
879,109 |
545,866 |
1,782,143 |
1,912,672 |
所有者权益 |
实收基金 |
142,023,509 |
126,264,601 |
123,785,902 |
117,627,675 |
未分配利润 |
-8,775,613 |
-4,171,575 |
5,489,541 |
16,885,545 |
所有者权益合计 |
133,247,897 |
122,093,026 |
129,275,443 |
134,513,221 |
负债和所有者权益总计 |
134,127,006 |
122,638,892 |
131,057,586 |
136,425,893 |
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