单位(元)兴银研究精选股票A(008537)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,852,969 |
409,929 |
34,594 |
649,333 |
结算备付金 |
1,214,273 |
4,691,773 |
168,888 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
39,196,218 |
49,945,383 |
49,894,372 |
70,457,451 |
其中:股票投资 |
39,142,216 |
47,079,764 |
46,855,575 |
66,383,974 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
54,002 |
2,865,619 |
3,038,797 |
4,073,477 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
4,502,146 |
- |
1,699,366 |
1,500,015 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,274 |
3,378 |
3,070 |
27,528 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,766,880 |
55,050,463 |
51,800,289 |
72,634,328 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
116 |
376 |
4,528 |
139,879 |
应付管理人报酬 |
48,032 |
64,807 |
66,612 |
84,307 |
应付托管费 |
8,005 |
8,641 |
8,882 |
11,241 |
应付销售服务费 |
4,810 |
4,961 |
5,069 |
6,358 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
102,760 |
2,928,352 |
106,260 |
65,743 |
负债合计 |
163,724 |
3,007,136 |
191,350 |
307,528 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,067,277 |
55,881,286 |
58,165,174 |
63,691,969 |
未分配利润 |
-12,464,121 |
-3,837,960 |
-6,556,234 |
8,634,831 |
所有者权益合计 |
46,603,156 |
52,043,327 |
51,608,940 |
72,326,800 |
负债和所有者权益总计 |
46,766,880 |
55,050,463 |
51,800,289 |
72,634,328 |
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