单位(元)惠升惠民混合A(008531)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
34,951,377 |
55,640,661 |
43,455,979 |
91,107,142 |
结算备付金 |
15,797 |
13,818 |
4,275 |
245,711 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
155,516,975 |
158,087,616 |
207,181,153 |
306,535,338 |
其中:股票投资 |
155,516,975 |
158,087,616 |
207,181,153 |
306,535,338 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
489,326 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
852,785 |
- |
1,178,210 |
应收申购款 |
3,577 |
887 |
2,019 |
104,929 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
190,487,725 |
215,085,091 |
250,643,426 |
399,171,331 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
900,088 |
- |
- |
3,814,396 |
应付赎回款 |
33,818 |
399,307 |
10,479 |
4,021,290 |
应付管理人报酬 |
189,954 |
263,270 |
320,783 |
468,621 |
应付托管费 |
23,744 |
26,327 |
32,078 |
46,862 |
应付销售服务费 |
24,094 |
27,209 |
30,828 |
39,734 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,719 |
116,582 |
150,000 |
129,423 |
负债合计 |
1,322,419 |
832,695 |
544,168 |
8,520,326 |
所有者权益 |
实收基金 |
226,277,043 |
238,064,707 |
273,227,060 |
376,366,898 |
未分配利润 |
-37,111,736 |
-23,812,311 |
-23,127,802 |
14,284,107 |
所有者权益合计 |
189,165,307 |
214,252,396 |
250,099,258 |
390,651,005 |
负债和所有者权益总计 |
190,487,725 |
215,085,091 |
250,643,426 |
399,171,331 |
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