单位(元)弘毅远方经济新动力混合A(008518)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/30 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,466,379 |
9,640,026 |
10,196,745 |
5,973,173 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
20,117,482 |
61,119,152 |
87,197,284 |
82,580,406 |
其中:股票投资 |
20,117,482 |
61,119,152 |
87,197,284 |
82,476,406 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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- |
104,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
5,000,500 |
4,000,040 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
-1,504 |
1,275 |
应收股利 |
- |
- |
- |
17,279 |
应收申购款 |
- |
145,976 |
3,640,070 |
35,104 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
45,583,861 |
70,905,154 |
106,033,094 |
92,607,277 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
351,209 |
应付赎回款 |
5,336,204 |
222,887 |
74,521 |
1,018,864 |
应付管理人报酬 |
69,526 |
82,648 |
107,296 |
110,884 |
应付托管费 |
9,270 |
11,020 |
14,306 |
14,785 |
应付销售服务费 |
229 |
154 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
67,426 |
129,543 |
140,010 |
117,817 |
负债合计 |
5,482,656 |
446,251 |
336,133 |
1,613,558 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,159,703 |
66,041,895 |
83,977,124 |
76,702,633 |
未分配利润 |
-7,058,498 |
4,417,008 |
21,719,837 |
14,291,086 |
所有者权益合计 |
40,101,205 |
70,458,903 |
105,696,962 |
90,993,719 |
负债和所有者权益总计 |
45,583,861 |
70,905,154 |
106,033,094 |
92,607,277 |
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