单位(元)宝盈鸿盛债券C(008512)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,861,872 |
166,283 |
614,370 |
511,330 |
结算备付金 |
- |
6,350 |
130,798 |
26,391 |
存出保证金 |
267 |
1,883 |
4,587 |
1,011 |
交易性金融资产 |
337,834,853 |
15,935,274 |
26,006,287 |
31,447,590 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
337,834,853 |
15,935,274 |
26,006,287 |
31,447,590 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
50,009,508 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
365,853 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
564 |
18,686 |
349,414 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
390,706,510 |
16,476,207 |
26,774,726 |
32,335,737 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
1,600,043 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
100,671 |
应付赎回款 |
43,238 |
2,328 |
16,006 |
104,760 |
应付管理人报酬 |
50,382 |
8,111 |
14,077 |
14,700 |
应付托管费 |
16,400 |
2,028 |
3,519 |
3,675 |
应付销售服务费 |
1,094 |
266 |
998 |
217 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
9 |
209 |
432 |
619 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,026 |
24,029 |
40,733 |
98,260 |
负债合计 |
143,149 |
36,971 |
75,765 |
1,922,944 |
所有者权益 |
实收基金 |
397,039,789 |
15,749,790 |
25,422,048 |
28,902,046 |
未分配利润 |
-6,476,428 |
689,445 |
1,276,913 |
1,510,747 |
所有者权益合计 |
390,563,361 |
16,439,236 |
26,698,962 |
30,412,793 |
负债和所有者权益总计 |
390,706,510 |
16,476,207 |
26,774,726 |
32,335,737 |
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