单位(元)浙商中短债C(008506)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,203,354 |
1,305,018 |
89,640 |
2,208,604 |
| 结算备付金 |
2,186,420 |
3,572 |
292,205 |
4,739 |
| 存出保证金 |
4,750 |
691 |
670 |
1,011 |
| 交易性金融资产 |
15,970,224 |
342,085,159 |
4,567,697 |
45,086,193 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
15,970,224 |
342,085,159 |
4,567,697 |
45,086,193 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
67,563,989 |
- |
5,000,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,626,401 |
- |
1,100 |
2,000,028 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
27,991,149 |
410,958,428 |
4,951,311 |
54,300,574 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,710,553 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,998,619 |
| 应付赎回款 |
29,495 |
1,050 |
5,097 |
38,982 |
| 应付管理人报酬 |
45,859 |
53,743 |
- |
- |
| 应付托管费 |
15,286 |
18,090 |
487 |
1,515 |
| 应付销售服务费 |
984 |
926 |
1,205 |
3,785 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
23,980 |
47,565 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
183,786 |
27,776 |
9,800 |
9,566 |
| 负债合计 |
11,009,944 |
149,151 |
16,589 |
2,052,467 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,416,096 |
388,707,875 |
4,740,198 |
50,421,121 |
| 未分配利润 |
1,565,108 |
22,101,401 |
194,524 |
1,826,986 |
| 所有者权益合计 |
16,981,205 |
410,809,276 |
4,934,722 |
52,248,108 |
| 负债和所有者权益总计 |
27,991,149 |
410,958,428 |
4,951,311 |
54,300,574 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
