单位(元)格林泓裕一年定开债C(008485)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
680,836 |
506,438 |
521,987 |
686,985 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
1,067,784,905 |
1,217,679,177 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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49,098,712 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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1,791,044,842 |
资产总计 |
3,456,171,391 |
4,076,024,037 |
521,987 |
1,840,830,540 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
754,713,692 |
1,402,268,444 |
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519,999,465 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
687,392 |
662,380 |
183,877 |
336,794 |
应付托管费 |
114,565 |
110,397 |
30,646 |
56,132 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
4 |
5 |
应付交易费用 |
- |
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26,086 |
应交税费 |
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应付利息 |
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64,962 |
应付利润 |
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其他负债 |
276,118 |
196,429 |
260,771 |
189,000 |
负债合计 |
755,791,768 |
1,403,237,651 |
475,298 |
520,672,444 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,670,005,961 |
2,670,005,961 |
46,653 |
1,298,202,026 |
未分配利润 |
30,373,663 |
2,780,425 |
36 |
21,956,069 |
所有者权益合计 |
2,700,379,623 |
2,672,786,386 |
46,689 |
1,320,158,095 |
负债和所有者权益总计 |
3,456,171,391 |
4,076,024,037 |
521,987 |
1,840,830,540 |
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