基金经理：袁玮
| 单位净值:1.5608 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.6108 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信价值驱动三年持有混合(008477)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,671,708 | 8,204,191 | 19,756,834 | 17,394,444 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 82,862,991 | 101,916,687 | 229,243,001 | 257,319,303 |
| 其中：股票投资 | 82,862,991 | 101,916,687 | 229,243,001 | 257,319,303 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 138,594 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 51,584 | 729,486 | 90,948 | 2,497,883 |
| 应收申购款 | 598 | 2,985 | 6,137 | 154 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 88,586,881 | 110,853,348 | 249,096,919 | 277,350,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 463,069 | - | - |
| 应付赎回款 | 43,500 | 1,000,730 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 88,790 | 135,422 | 323,567 | 322,788 |
| 应付托管费 | 14,798 | 22,570 | 53,928 | 53,798 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,622 | 142,933 | 357,437 | 326,866 |
| 负债合计 | 335,710 | 1,764,725 | 734,932 | 703,453 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,467,974 | 69,218,302 | 166,694,021 | 166,034,523 |
| 未分配利润 | 27,783,196 | 39,870,322 | 81,667,967 | 110,612,402 |
| 所有者权益合计 | 88,251,171 | 109,088,624 | 248,361,987 | 276,646,925 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,586,881 | 110,853,348 | 249,096,919 | 277,350,378 |
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