基金经理：杨秋鹏
| 单位净值:0.7019 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:0.7019 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛竞争优势C(008413)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,750,228 | 8,728,287 | 14,929,810 | 15,346,420 |
| 结算备付金 | 443,362 | 467,314 | 505,439 | 249,979 |
| 存出保证金 | 36,154 | 46,456 | 37,023 | 36,283 |
| 交易性金融资产 | 77,367,459 | 110,690,018 | 109,649,449 | 111,766,764 |
| 其中：股票投资 | 77,367,459 | 110,690,018 | 109,649,449 | 111,499,759 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 267,005 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 37,484 | 4,015,107 | - | 166,663 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,710 | 48,887 | 29,712 | 238,652 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,638,397 | 123,996,069 | 125,151,433 | 127,804,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,788,820 | 576,892 | - |
| 应付赎回款 | 36,327 | 63,492 | 580,760 | 1,114,123 |
| 应付管理人报酬 | 93,564 | 157,718 | 155,705 | 151,370 |
| 应付托管费 | 15,594 | 26,286 | 25,951 | 25,228 |
| 应付销售服务费 | 18,565 | 25,442 | 27,366 | 27,061 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 393,111 | 431,628 | 451,644 | 226,587 |
| 负债合计 | 557,161 | 2,493,388 | 1,818,317 | 1,544,370 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 136,563,236 | 138,441,070 | 152,022,669 | 157,883,383 |
| 未分配利润 | -44,482,001 | -16,938,389 | -28,689,553 | -31,622,991 |
| 所有者权益合计 | 92,081,236 | 121,502,681 | 123,333,116 | 126,260,392 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,638,397 | 123,996,069 | 125,151,433 | 127,804,762 |
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