单位(元)融通产业趋势股票(008382)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,623,053 |
9,347,198 |
12,765,874 |
13,179,475 |
结算备付金 |
74,249 |
235,910 |
256,013 |
664,917 |
存出保证金 |
20,268 |
33,130 |
40,261 |
77,731 |
交易性金融资产 |
125,545,669 |
166,284,676 |
176,116,397 |
227,296,013 |
其中:股票投资 |
125,545,669 |
166,284,676 |
176,116,397 |
227,296,013 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
571,706 |
431,189 |
- |
739,092 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,175 |
10,540 |
137,430 |
67,918 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
133,846,120 |
176,342,642 |
189,315,975 |
242,025,146 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
632,733 |
- |
- |
414,902 |
应付赎回款 |
36,136 |
57,364 |
74,679 |
489,202 |
应付管理人报酬 |
134,519 |
215,213 |
251,860 |
277,640 |
应付托管费 |
22,420 |
35,869 |
41,977 |
46,273 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
244,817 |
244,237 |
455,139 |
488,440 |
负债合计 |
1,070,625 |
552,684 |
823,655 |
1,716,458 |
所有者权益 |
实收基金 |
206,817,107 |
222,583,640 |
227,005,525 |
238,279,051 |
未分配利润 |
-74,041,613 |
-46,793,681 |
-38,513,205 |
2,029,636 |
所有者权益合计 |
132,775,494 |
175,789,959 |
188,492,320 |
240,308,688 |
负债和所有者权益总计 |
133,846,120 |
176,342,642 |
189,315,975 |
242,025,146 |
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