单位(元)广发民丰一年定期开放债券(008363)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
188,488 |
391,666 |
441,529 |
313,478 |
结算备付金 |
- |
- |
216,478 |
223,646 |
存出保证金 |
5,184 |
2,132 |
28 |
- |
交易性金融资产 |
534,700,049 |
582,684,658 |
588,510,759 |
10,083,216 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
534,700,049 |
582,684,658 |
588,510,759 |
10,083,216 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
534,893,720 |
583,078,456 |
589,168,794 |
10,620,341 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
17,681,399 |
68,893,774 |
80,699,091 |
- |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
131,106 |
126,536 |
129,002 |
2,605 |
应付托管费 |
21,851 |
21,089 |
26,356 |
868 |
应付销售服务费 |
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- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
2,385 |
4,297 |
587 |
- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
72,945 |
111,583 |
49,119 |
55,079 |
负债合计 |
17,909,686 |
69,157,279 |
80,904,155 |
58,552 |
所有者权益 |
实收基金 |
483,604,223 |
483,573,375 |
483,522,144 |
10,076,917 |
未分配利润 |
33,379,811 |
30,347,803 |
24,742,495 |
484,871 |
所有者权益合计 |
516,984,034 |
513,921,177 |
508,264,639 |
10,561,788 |
负债和所有者权益总计 |
534,893,720 |
583,078,456 |
589,168,794 |
10,620,341 |
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