单位(元)中银证券中证500ETF联接C(008259)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,916,969 |
5,052,029 |
3,807,533 |
3,622,967 |
结算备付金 |
11,053 |
20,853 |
9,752 |
45,962 |
存出保证金 |
1,339 |
2,066 |
1,171 |
5,090 |
交易性金融资产 |
55,857,886 |
57,979,882 |
56,187,621 |
56,028,972 |
其中:股票投资 |
1,222,771 |
- |
- |
535,347 |
基金投资 |
54,635,115 |
57,979,882 |
56,187,621 |
55,493,626 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
114,157 |
480 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
50,147 |
61,878 |
41,829 |
253,862 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
59,837,394 |
63,116,707 |
60,162,064 |
59,957,333 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
46,353 |
- |
应付赎回款 |
96,866 |
27,383 |
38,886 |
422,942 |
应付管理人报酬 |
606 |
557 |
642 |
496 |
应付托管费 |
202 |
186 |
214 |
165 |
应付销售服务费 |
1,508 |
1,670 |
1,679 |
1,872 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
110,921 |
214,549 |
210,995 |
145,068 |
负债合计 |
210,104 |
244,344 |
298,769 |
570,543 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,337,406 |
53,153,204 |
52,009,842 |
47,454,294 |
未分配利润 |
4,289,885 |
9,719,159 |
7,853,453 |
11,932,496 |
所有者权益合计 |
59,627,291 |
62,872,363 |
59,863,295 |
59,386,790 |
负债和所有者权益总计 |
59,837,394 |
63,116,707 |
60,162,064 |
59,957,333 |
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