单位(元)兴业量化混合C(008218)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/6 |
2020/10/30 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
17,335,117 |
22,300,033 |
2,691,927 |
8,073,089 |
结算备付金 |
148,750 |
557,064 |
641,448 |
2,487,109 |
存出保证金 |
- |
30,199 |
301,969 |
59,398 |
交易性金融资产 |
- |
- |
26,332,842 |
88,419,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
26,332,842 |
84,818,600 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
3,600,400 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
5,500,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,216,824 |
- |
应收利息 |
23,239 |
19,204 |
2,675 |
85,359 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
427 |
3,481 |
2,122 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,507,105 |
22,906,927 |
37,691,166 |
99,126,076 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
80,369 |
940,162 |
2,040,508 |
应付管理人报酬 |
- |
54,989 |
46,312 |
125,264 |
应付托管费 |
- |
7,332 |
6,175 |
16,702 |
应付销售服务费 |
- |
0 |
1 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
19,275 |
41,062 |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,491 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
86,834 |
87,189 |
54,722 |
110,075 |
负债合计 |
86,834 |
229,879 |
1,066,646 |
2,335,100 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,047,799 |
19,594,600 |
34,583,418 |
91,821,684 |
未分配利润 |
2,372,473 |
3,082,449 |
2,041,101 |
4,969,292 |
所有者权益合计 |
17,420,272 |
22,677,048 |
36,624,519 |
96,790,976 |
负债和所有者权益总计 |
17,507,105 |
22,906,927 |
37,691,166 |
99,126,076 |
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