单位(元)国泰聚盈三年定期开放债券(008217)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
830,120 |
1,695,180 |
10,197,205 |
1,272,826 |
结算备付金 |
- |
- |
30,968,475 |
1,002,285 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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2,060,760,007 |
- |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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0 |
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其他资产 |
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资产总计 |
3,017,946,121 |
3,048,235,725 |
2,252,404,168 |
6,741,963,253 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
745,413,146 |
780,043,305 |
- |
1,602,561,264 |
应付证券清算款 |
- |
- |
9,653,597 |
- |
应付赎回款 |
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- |
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应付管理人报酬 |
288,773 |
279,291 |
610,728 |
632,867 |
应付托管费 |
96,258 |
93,097 |
203,576 |
210,956 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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207,002 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
250,836 |
156,049 |
270,557 |
277,305 |
负债合计 |
746,049,012 |
780,571,742 |
10,945,460 |
1,603,682,392 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,239,114,516 |
2,239,114,500 |
2,239,114,500 |
5,099,996,826 |
未分配利润 |
32,782,593 |
28,549,483 |
2,344,208 |
38,284,035 |
所有者权益合计 |
2,271,897,109 |
2,267,663,983 |
2,241,458,708 |
5,138,280,861 |
负债和所有者权益总计 |
3,017,946,121 |
3,048,235,725 |
2,252,404,168 |
6,741,963,253 |
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