单位(元)广发湾创100ETF联接A(008100)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/23 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,468,327 |
3,185,881 |
结算备付金 |
437,001 |
373,272 |
存出保证金 |
8,986 |
75,450 |
交易性金融资产 |
10,184,510 |
49,664,678 |
其中:股票投资 |
- |
1,175,019 |
基金投资 |
- |
48,466,659 |
债券投资 |
- |
23,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
606,749 |
- |
应收利息 |
231 |
612 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
16,795 |
其他资产 |
1,310,019 |
- |
资产总计 |
18,015,823 |
53,316,688 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
应付赎回款 |
7,789,353 |
1,513,981 |
应付管理人报酬 |
235 |
1,082 |
应付托管费 |
78 |
361 |
应付销售服务费 |
642 |
1,694 |
应付交易费用 |
11,806 |
6,328 |
应交税费 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
117,960 |
107,577 |
负债合计 |
7,934,021 |
1,631,024 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,509,514 |
41,901,910 |
未分配利润 |
1,572,288 |
9,783,754 |
所有者权益合计 |
10,081,802 |
51,685,664 |
负债和所有者权益总计 |
18,015,823 |
53,316,688 |
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