单位(元)嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
741,144 |
608,302 |
623,217 |
174,378 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
637,862,770 |
72,026,499 |
102,964,162 |
472,613,827 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
637,862,770 |
72,026,499 |
102,964,162 |
472,613,827 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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9,501,368 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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13,136 |
15 |
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其他资产 |
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资产总计 |
638,603,915 |
72,647,936 |
113,088,762 |
472,788,206 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
17,002,762 |
8,075,537 |
- |
133,008,745 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,033 |
193 |
- |
208,750 |
应付管理人报酬 |
76,253 |
6,651 |
13,605 |
50,149 |
应付托管费 |
25,418 |
2,217 |
4,535 |
16,716 |
应付销售服务费 |
46 |
82 |
311 |
345 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
225,162 |
207,379 |
324,184 |
251,660 |
负债合计 |
17,330,673 |
8,292,059 |
342,636 |
133,536,366 |
所有者权益 |
实收基金 |
601,454,473 |
62,170,604 |
109,172,495 |
329,260,810 |
未分配利润 |
19,818,769 |
2,185,273 |
3,573,631 |
9,991,030 |
所有者权益合计 |
621,273,241 |
64,355,877 |
112,746,126 |
339,251,839 |
负债和所有者权益总计 |
638,603,915 |
72,647,936 |
113,088,762 |
472,788,206 |
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