单位(元)前海联合润盈短债A(008010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
685,294 |
1,206,536 |
751,553 |
104,756 |
结算备付金 |
129,960 |
128 |
127 |
126 |
存出保证金 |
1,391 |
11,575 |
5,118 |
12,640 |
交易性金融资产 |
102,033,603 |
167,674,468 |
274,948,208 |
371,083,801 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
102,033,603 |
167,674,468 |
274,948,208 |
371,083,801 |
资产支持证券投资 |
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- |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
4,000,952 |
- |
5,983,463 |
- |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
600 |
23,100 |
1,100 |
30 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
106,851,800 |
168,915,807 |
281,689,570 |
371,201,354 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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60,531,786 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
30,396 |
41,984 |
71,470 |
76,497 |
应付托管费 |
10,132 |
13,995 |
23,823 |
25,499 |
应付销售服务费 |
8 |
6 |
8 |
75 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,272 |
5,647 |
12,093 |
4,895 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,219 |
100,543 |
189,388 |
103,719 |
负债合计 |
228,027 |
162,174 |
296,783 |
60,742,471 |
所有者权益 |
实收基金 |
101,418,681 |
161,935,834 |
273,843,180 |
287,032,674 |
未分配利润 |
5,205,092 |
6,817,799 |
7,549,607 |
23,426,208 |
所有者权益合计 |
106,623,773 |
168,753,633 |
281,392,787 |
310,458,882 |
负债和所有者权益总计 |
106,851,800 |
168,915,807 |
281,689,570 |
371,201,354 |
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