基金经理：林昊
| 单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1367 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝惠债券(007957)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,497 | 181,899 | 136,299 | 196,502 |
| 结算备付金 | 21,191,748 | 3,934,487 | 8,997,659 | 10,748,623 |
| 存出保证金 | - | 6,086 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 104,947,224 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 300,281 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,559,264,796 | 11,335,354,477 | 6,143,383,871 | 9,319,896,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,535,970,944 | 3,259,259,093 | - | 3,158,682,551 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,025,444 | 994,362 | 781,388 | 758,388 |
| 应付托管费 | 341,815 | 331,454 | 260,463 | 252,796 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 320,155 | 202,126 | 255,279 | 209,185 |
| 负债合计 | 4,537,658,357 | 3,260,787,035 | 1,297,130 | 3,159,902,919 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,986,186,226 | 7,986,184,999 | 6,100,071,683 | 6,100,071,580 |
| 未分配利润 | 35,420,212 | 88,382,443 | 42,015,059 | 59,922,264 |
| 所有者权益合计 | 8,021,606,439 | 8,074,567,442 | 6,142,086,742 | 6,159,993,843 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,559,264,796 | 11,335,354,477 | 6,143,383,871 | 9,319,896,762 |
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