单位(元)方正富邦天鑫混合C(007924)资产负债表 |
报告期 |
2023/4/20 |
2023/3/28 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
344,392 |
252,453 |
25,360,182 |
13,494,876 |
结算备付金 |
413 |
1,085 |
3,812 |
8,037,854 |
存出保证金 |
8 |
12,826 |
6,601 |
18,258 |
交易性金融资产 |
- |
169,021 |
20,356,891 |
92,270,980 |
其中:股票投资 |
- |
- |
20,356,891 |
92,270,980 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
11,551 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
220 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
344,814 |
446,936 |
45,727,486 |
113,822,188 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
6,422 |
133,435 |
- |
应付赎回款 |
- |
13,290 |
- |
9 |
应付管理人报酬 |
- |
269 |
33,667 |
70,874 |
应付托管费 |
- |
34 |
4,208 |
8,859 |
应付销售服务费 |
- |
65 |
10,508 |
22,123 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
15,082 |
76,677 |
432,835 |
334,463 |
负债合计 |
15,082 |
96,756 |
614,653 |
436,328 |
所有者权益 |
实收基金 |
330,474 |
353,014 |
43,213,535 |
95,879,107 |
未分配利润 |
-743 |
-2,834 |
1,899,298 |
17,506,753 |
所有者权益合计 |
329,731 |
350,180 |
45,112,833 |
113,385,860 |
负债和所有者权益总计 |
344,814 |
446,936 |
45,727,486 |
113,822,188 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。