单位(元)易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,791,823 |
9,003,064 |
6,057,118 |
7,943,418 |
结算备付金 |
- |
46,713 |
- |
- |
存出保证金 |
1,184 |
2,060 |
275 |
622 |
交易性金融资产 |
115,612,037 |
118,064,741 |
70,670,075 |
71,246,505 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
110,987,966 |
118,064,741 |
70,670,075 |
67,463,096 |
债券投资 |
4,624,071 |
- |
- |
3,783,409 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
500,000 |
5,004,130 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
279,778 |
602,479 |
217,376 |
411,362 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
119,684,822 |
128,219,057 |
81,948,974 |
79,601,906 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,266,226 |
513,374 |
221,929 |
1,161,887 |
应付管理人报酬 |
70,292 |
67,456 |
36,873 |
34,617 |
应付托管费 |
14,633 |
16,233 |
11,381 |
11,364 |
应付销售服务费 |
18,080 |
17,913 |
12,420 |
8,562 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,488 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
31,565 |
70,102 |
20,002 |
150,703 |
负债合计 |
2,400,797 |
685,078 |
302,604 |
1,368,621 |
所有者权益 |
实收基金 |
107,228,957 |
106,839,404 |
68,516,162 |
60,449,838 |
未分配利润 |
10,055,069 |
20,694,575 |
13,130,208 |
17,783,448 |
所有者权益合计 |
117,284,026 |
127,533,979 |
81,646,370 |
78,233,286 |
负债和所有者权益总计 |
119,684,822 |
128,219,057 |
81,948,974 |
79,601,906 |
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