单位(元)鹏华浮动净值型发起式货币(007858)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
760,958 |
652,778 |
545,350 |
2,397,333 |
结算备付金 |
80,494 |
78,035 |
76,856 |
84,248 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,973,293 |
5,992,172 |
37,276,312 |
3,975,180 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
5,973,293 |
5,992,172 |
37,276,312 |
3,975,180 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
3,903,406 |
3,901,351 |
22,838,058 |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
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1,814 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
10,718,151 |
10,624,335 |
60,736,576 |
10,458,575 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
1,356 |
1,301 |
7,716 |
1,285 |
应付托管费 |
452 |
434 |
2,572 |
428 |
应付销售服务费 |
90 |
87 |
514 |
86 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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2,061 |
- |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
45,638 |
71,128 |
132,654 |
30,286 |
负债合计 |
47,535 |
72,948 |
145,518 |
32,085 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,000,007 |
10,000,007 |
57,834,236 |
10,000,004 |
未分配利润 |
670,609 |
551,380 |
2,756,822 |
426,486 |
所有者权益合计 |
10,670,616 |
10,551,387 |
60,591,058 |
10,426,491 |
负债和所有者权益总计 |
10,718,151 |
10,624,335 |
60,736,576 |
10,458,575 |
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