单位(元)南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,005,360 |
1,413,856 |
1,345,737 |
1,400,662 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
100 |
171 |
274 |
678 |
交易性金融资产 |
16,420,344 |
20,696,491 |
21,739,109 |
26,880,327 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
16,420,344 |
20,696,491 |
21,739,109 |
26,880,327 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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41,935 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,405 |
1,791 |
1,064 |
26,671 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,427,209 |
22,112,309 |
23,086,185 |
28,350,274 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
1,915 |
1,435 |
64 |
16,436 |
应付管理人报酬 |
392 |
529 |
545 |
485 |
应付托管费 |
1,456 |
1,792 |
1,989 |
2,181 |
应付销售服务费 |
2,050 |
2,459 |
2,743 |
3,038 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
473 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
89,753 |
60,000 |
164,567 |
负债合计 |
55,813 |
95,969 |
65,342 |
187,179 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,414,946 |
21,628,229 |
22,057,012 |
22,763,569 |
未分配利润 |
-3,043,550 |
388,110 |
963,830 |
5,399,525 |
所有者权益合计 |
17,371,396 |
22,016,340 |
23,020,842 |
28,163,094 |
负债和所有者权益总计 |
17,427,209 |
22,112,309 |
23,086,185 |
28,350,274 |
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