基金经理：
| 单位净值:1.1291 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.1291 | 截止日期:2021/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证新动能ETF联接(QDII)C(007814)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/9/14 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 376,921 | 757,128 | 782,512 | 15,952,516 |
| 结算备付金 | - | - | 219 | 37,414 |
| 存出保证金 | 547 | 704 | 1,332 | 822 |
| 交易性金融资产 | 654,643 | 6,708,549 | 7,654,143 | 6,125,185 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 654,643 | 6,708,549 | 7,654,143 | 6,125,185 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,322,444 | - | - | - |
| 应收利息 | 769 | 74 | 113 | 1,628 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 158,648 | 45,639 | 27,219 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,355,324 | 7,625,103 | 8,483,958 | 22,144,783 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 567 | 96,682 | - | 3,201,689 |
| 应付赎回款 | 1,184,284 | 171,180 | 342,310 | 1,926,836 |
| 应付管理人报酬 | 63 | 195 | 199 | 7,315 |
| 应付托管费 | 19 | 58 | 60 | 2,194 |
| 应付销售服务费 | 56 | 390 | 548 | 1,325 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 506 | 1,969 | 4,928 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,634 | 10,240 | 20,723 | 17,701 |
| 负债合计 | 1,187,129 | 280,714 | 368,768 | 5,157,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,032,659 | 6,124,082 | 7,180,526 | 16,821,036 |
| 未分配利润 | 135,536 | 1,220,306 | 934,663 | 166,686 |
| 所有者权益合计 | 1,168,195 | 7,344,389 | 8,115,190 | 16,987,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,355,324 | 7,625,103 | 8,483,958 | 22,144,783 |
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