单位(元)国投瑞银顺业纯债债券A(007757)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/29 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
46,396 |
815,934 |
1,081,044 |
结算备付金 |
540 |
- |
1,023,333 |
存出保证金 |
396 |
341 |
9,048 |
交易性金融资产 |
70,553 |
9,001,800 |
95,393,548 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
70,553 |
9,001,800 |
95,393,548 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,300,849 |
应收利息 |
481 |
419,871 |
1,624,795 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
3,400 |
- |
- |
资产总计 |
121,766 |
10,237,945 |
100,432,618 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
236 |
10 |
1,066 |
应付管理人报酬 |
20 |
3,994 |
25,057 |
应付托管费 |
7 |
1,331 |
8,352 |
应付销售服务费 |
- |
2,645 |
- |
应付交易费用 |
- |
2,052 |
3,739 |
应交税费 |
- |
- |
322 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,000 |
147,033 |
84,535 |
负债合计 |
40,263 |
157,065 |
123,072 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,143 |
9,989,950 |
100,179,801 |
未分配利润 |
1,360 |
90,930 |
129,744 |
所有者权益合计 |
81,503 |
10,080,880 |
100,309,546 |
负债和所有者权益总计 |
121,766 |
10,237,945 |
100,432,618 |
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