单位(元)海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,074 |
982 |
4,369 |
136 |
结算备付金 |
94,611 |
113,582 |
54,461 |
11,843 |
存出保证金 |
7,430 |
5,320 |
3,440 |
3,497 |
交易性金融资产 |
172,218,416 |
187,206,779 |
52,978,670 |
58,545,301 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
163,258,219 |
176,994,330 |
49,923,480 |
55,503,160 |
债券投资 |
8,960,196 |
10,212,449 |
3,055,190 |
3,042,141 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,958,673 |
157,272 |
2,778,799 |
863,046 |
应收证券清算款 |
- |
1,958,092 |
- |
51 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
95 |
- |
- |
应收申购款 |
14 |
2,098 |
529 |
210 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
175,284,217 |
189,444,221 |
55,820,268 |
59,424,083 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,693 |
1,367,175 |
3,652 |
- |
应付赎回款 |
45,098 |
461,229 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
119,812 |
128,408 |
31,369 |
30,247 |
应付托管费 |
19,236 |
20,841 |
5,567 |
5,734 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
87 |
49 |
85 |
7 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
74,467 |
130,000 |
64,467 |
负债合计 |
348,926 |
2,052,168 |
170,673 |
100,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
162,891,558 |
166,692,196 |
50,143,513 |
49,430,883 |
未分配利润 |
12,043,733 |
20,699,857 |
5,506,082 |
9,892,746 |
所有者权益合计 |
174,935,291 |
187,392,053 |
55,649,595 |
59,323,629 |
负债和所有者权益总计 |
175,284,217 |
189,444,221 |
55,820,268 |
59,424,083 |
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