基金经理：张蕊
| 单位净值:1.0738 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1556 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)淳厚稳惠债券A(007738)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 514,218 | 1,456,985 | 1,880,179 | 1,423,368 |
| 结算备付金 | 633 | 626 | - | 1,551 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 643,414,511 | 604,753,161 | 627,419,607 | 690,351,432 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 643,414,511 | 604,753,161 | 627,419,607 | 690,351,432 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 643,929,362 | 606,210,773 | 629,299,786 | 691,776,351 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 93,075,643 | 64,021,914 | 89,134,561 | 147,055,693 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 11 | - | 2,159 |
| 应付管理人报酬 | 139,699 | 134,356 | 137,235 | 134,101 |
| 应付托管费 | 46,566 | 44,785 | 45,745 | 44,700 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 38,771 | 58,510 | 38,924 | 57,548 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,183 | 78,928 | 145,215 | 100,778 |
| 负债合计 | 93,451,864 | 64,338,506 | 89,501,682 | 147,394,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 520,456,585 | 520,456,592 | 520,456,653 | 520,456,799 |
| 未分配利润 | 30,020,912 | 21,415,675 | 19,341,451 | 23,924,568 |
| 所有者权益合计 | 550,477,497 | 541,872,266 | 539,798,104 | 544,381,367 |
| 负债和所有者权益总计 | 643,929,362 | 606,210,773 | 629,299,786 | 691,776,351 |
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