单位(元)中银瑞福浮动净值型货币A(007708)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,695 |
189,116 |
1,208,870 |
1,473,126 |
结算备付金 |
41,475 |
- |
909,541 |
- |
存出保证金 |
20 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,024,024 |
10,160,129 |
329,486,305 |
329,905,310 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,024,024 |
10,160,129 |
329,486,305 |
329,905,310 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,789,769 |
999,629 |
187,084,552 |
203,001,173 |
应收证券清算款 |
923 |
556 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
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- |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
5,874,906 |
11,349,430 |
518,689,268 |
534,379,609 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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16,101,077 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
735 |
5,801 |
66,963 |
63,811 |
应付托管费 |
245 |
1,934 |
22,321 |
21,270 |
应付销售服务费 |
49 |
504 |
4,584 |
4,369 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
131 |
6 |
1,900 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
92,905 |
92,381 |
180,395 |
266,373 |
负债合计 |
94,065 |
100,625 |
276,164 |
16,456,901 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,611,484 |
10,997,073 |
510,997,212 |
514,702,357 |
未分配利润 |
169,358 |
251,732 |
7,415,891 |
3,220,351 |
所有者权益合计 |
5,780,842 |
11,248,805 |
518,413,103 |
517,922,708 |
负债和所有者权益总计 |
5,874,906 |
11,349,430 |
518,689,268 |
534,379,609 |
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