基金经理：刘庭宇
| 单位净值:1.0011 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2111 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢创业板C(007665)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,297,963 | 15,353,806 | 16,370,613 | 12,954,431 |
| 结算备付金 | 3,236,811 | 571,932 | 195,913 | 124,722 |
| 存出保证金 | 142,792 | 77,977 | 43,649 | 53,989 |
| 交易性金融资产 | 802,125,618 | 418,031,256 | 299,484,779 | 200,356,360 |
| 其中：股票投资 | 786,528,354 | 407,669,588 | 297,444,360 | 200,356,360 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,597,264 | 10,361,669 | 2,040,419 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 326,129 | 187,194 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 3,146 | - | - |
| 应收申购款 | 3,686,080 | 2,152,974 | 1,078,127 | 1,988,798 |
| 其他资产 | 17,185 | 11,149 | - | - |
| 资产总计 | 846,506,450 | 436,528,371 | 317,360,275 | 215,478,300 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,521,694 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,960,337 | 2,581,095 | 1,862,749 | 1,594,374 |
| 应付管理人报酬 | 134,673 | 54,184 | 39,162 | 26,133 |
| 应付托管费 | 44,891 | 18,061 | 13,054 | 8,711 |
| 应付销售服务费 | 28,514 | 22,705 | 13,860 | 9,250 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,654 | 1,252 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,130,187 | 342,706 | 298,507 | 235,157 |
| 负债合计 | 11,822,950 | 3,020,002 | 2,227,332 | 1,873,625 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 809,470,746 | 299,443,804 | 207,616,540 | 119,344,230 |
| 未分配利润 | 25,212,754 | 134,064,564 | 107,516,403 | 94,260,445 |
| 所有者权益合计 | 834,683,500 | 433,508,369 | 315,132,943 | 213,604,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 846,506,450 | 436,528,371 | 317,360,275 | 215,478,300 |
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