单位(元)富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007662)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,811,778 |
20,010,249 |
13,754,534 |
1,682,204 |
结算备付金 |
42,293 |
1,884 |
14,552 |
- |
存出保证金 |
11,452 |
8,158 |
2,046 |
918 |
交易性金融资产 |
193,705,183 |
197,205,561 |
195,928,764 |
31,251,182 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
182,635,995 |
186,184,322 |
184,628,861 |
29,627,867 |
债券投资 |
11,069,188 |
11,021,240 |
11,299,903 |
1,623,315 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
710,911 |
265,865 |
332,499 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
1 |
32 |
115,122 |
2,322 |
应收申购款 |
295,546 |
61,417 |
681,679 |
4,671 |
其他资产 |
144,741 |
202,122 |
131,282 |
12,496 |
资产总计 |
208,010,993 |
218,200,335 |
210,893,844 |
33,286,292 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
26,667 |
96,471 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
58,019 |
48,872 |
24,312 |
4,233 |
应付托管费 |
16,888 |
18,195 |
19,798 |
2,764 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,000 |
91,844 |
13,000 |
88,947 |
负债合计 |
259,573 |
255,381 |
57,110 |
95,945 |
所有者权益 |
实收基金 |
193,086,713 |
192,577,274 |
191,621,515 |
28,023,114 |
未分配利润 |
14,664,708 |
25,367,680 |
19,215,218 |
5,167,234 |
所有者权益合计 |
207,751,420 |
217,944,954 |
210,836,734 |
33,190,348 |
负债和所有者权益总计 |
208,010,993 |
218,200,335 |
210,893,844 |
33,286,292 |
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