单位(元)银河天盈中短债C(007636)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
750,241 |
294,323 |
23,360,119 |
25,701 |
结算备付金 |
97,701 |
204,212 |
258,669 |
313,099 |
存出保证金 |
6,921 |
9,144 |
9,908 |
2,191 |
交易性金融资产 |
79,913,697 |
111,689,906 |
102,285,341 |
122,332,632 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
79,913,697 |
111,689,906 |
102,285,341 |
122,332,632 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
6,606,482 |
- |
-5,410 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
18,010,820 |
300,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,472 |
10,000,226 |
10,000,300 |
114,659 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
87,380,515 |
122,197,812 |
153,919,747 |
123,088,281 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
24,704,610 |
25,923,848 |
9,920,760 |
应付证券清算款 |
- |
202,972 |
- |
- |
应付赎回款 |
61,267 |
18 |
6,596 |
304,651 |
应付管理人报酬 |
21,621 |
24,201 |
26,920 |
28,114 |
应付托管费 |
7,207 |
8,067 |
8,973 |
9,371 |
应付销售服务费 |
1,397 |
4,377 |
4,995 |
1,924 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,219 |
2,614 |
4,238 |
11,354 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,821 |
82,827 |
152,752 |
79,716 |
负债合计 |
245,533 |
25,029,685 |
26,128,323 |
10,355,890 |
所有者权益 |
实收基金 |
76,766,803 |
86,649,026 |
115,853,230 |
102,740,013 |
未分配利润 |
10,368,179 |
10,519,101 |
11,938,194 |
9,992,378 |
所有者权益合计 |
87,134,982 |
97,168,126 |
127,791,424 |
112,732,391 |
负债和所有者权益总计 |
87,380,515 |
122,197,812 |
153,919,747 |
123,088,281 |
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