单位(元)华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
220,183 |
143,935 |
369,758 |
1,055,233 |
结算备付金 |
83,966 |
140,930 |
5,614,658 |
1,847,142 |
存出保证金 |
4,202 |
2,329 |
9,049 |
51,739 |
交易性金融资产 |
4,519,056 |
6,964,697 |
407,573 |
31,457,810 |
其中:股票投资 |
4,303,724 |
4,484,423 |
- |
29,494,038 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
215,332 |
2,480,273 |
407,573 |
1,963,772 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
500,370 |
- |
-616 |
5,001,054 |
应收证券清算款 |
1,411,349 |
- |
2,101,232 |
7,938 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
491 |
- |
- |
应收申购款 |
719 |
30 |
23,100 |
953 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,739,845 |
7,252,412 |
8,524,754 |
39,421,868 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
0 |
- |
- |
应付赎回款 |
884 |
125 |
1,990 |
2,045 |
应付管理人报酬 |
6,778 |
8,410 |
10,301 |
43,271 |
应付托管费 |
1,130 |
1,201 |
1,472 |
6,182 |
应付销售服务费 |
24 |
28 |
165 |
4,902 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
45,915 |
21,024 |
37,527 |
182,650 |
负债合计 |
54,731 |
30,792 |
51,454 |
239,050 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,186,023 |
4,257,857 |
4,895,524 |
22,287,735 |
未分配利润 |
2,499,091 |
2,963,763 |
3,577,776 |
16,895,084 |
所有者权益合计 |
6,685,114 |
7,221,619 |
8,473,300 |
39,182,819 |
负债和所有者权益总计 |
6,739,845 |
7,252,412 |
8,524,754 |
39,421,868 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。