基金经理：王作舟
| 单位净值:1.1504 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1818 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕和纯债债券A(007611)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,500,136 | 1,802,631 | 1,643,267 | 1,320,990 |
| 结算备付金 | 332,113 | - | 685,583 | 795,356 |
| 存出保证金 | 9,762 | - | - | 9,719 |
| 交易性金融资产 | 604,042,141 | 717,986,539 | 644,015,125 | 655,595,870 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 572,535,264 | 659,614,428 | 583,168,861 | 645,568,541 |
| 资产支持证券投资 | 31,506,877 | 58,372,111 | 60,846,264 | 10,027,329 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 612,884,153 | 719,789,170 | 646,343,975 | 657,721,934 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,055,640 | 168,303,650 | 102,261,680 | 114,113,188 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 142,828 | 136,557 | 138,505 | 133,840 |
| 应付托管费 | 47,609 | 45,519 | 46,168 | 44,613 |
| 应付销售服务费 | 5 | 5 | 7 | 52 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 62,190 | 48,541 | 70,385 | 48,709 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,907 | 112,175 | 202,902 | 103,807 |
| 负债合计 | 50,508,179 | 168,646,447 | 102,719,648 | 114,444,210 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 499,270,073 | 499,271,736 | 499,272,440 | 499,785,639 |
| 未分配利润 | 63,105,901 | 51,870,987 | 44,351,887 | 43,492,085 |
| 所有者权益合计 | 562,375,974 | 551,142,723 | 543,624,327 | 543,277,724 |
| 负债和所有者权益总计 | 612,884,153 | 719,789,170 | 646,343,975 | 657,721,934 |
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