单位(元)东方阿尔法优选混合A(007518)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,060,872 |
3,354,579 |
10,643,722 |
34,581,731 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
92,465,563 |
117,294,531 |
125,189,197 |
163,864,231 |
其中:股票投资 |
86,836,259 |
110,985,238 |
125,189,197 |
163,864,231 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
5,629,304 |
6,309,293 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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- |
791,884 |
应收申购款 |
60,655 |
34,616 |
50,331 |
155,578 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
94,587,089 |
120,683,726 |
135,883,250 |
199,393,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
1,449,361 |
应付赎回款 |
63,773 |
35,102 |
71,182 |
282,166 |
应付管理人报酬 |
104,169 |
147,935 |
173,622 |
239,163 |
应付托管费 |
17,362 |
24,656 |
28,937 |
39,861 |
应付销售服务费 |
13,479 |
15,735 |
17,776 |
32,396 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
1 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
79,344 |
160,001 |
83,479 |
负债合计 |
358,783 |
302,772 |
451,517 |
2,126,425 |
所有者权益 |
实收基金 |
129,972,245 |
141,695,245 |
142,599,274 |
177,524,902 |
未分配利润 |
-35,743,938 |
-21,314,291 |
-7,167,541 |
19,742,097 |
所有者权益合计 |
94,228,307 |
120,380,955 |
135,431,733 |
197,267,000 |
负债和所有者权益总计 |
94,587,089 |
120,683,726 |
135,883,250 |
199,393,425 |
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