基金经理：刘传毅
| 单位净值:1.1237 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1767 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中债3-5年国开债指数C(007508)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,884,419 | 538,950 | 796,712 | 1,208,329 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 855,252,122 | 686,449,909 | 829,886,910 | 1,155,050,488 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 855,252,122 | 686,449,909 | 829,886,910 | 1,155,050,488 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 34,612,192 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 135 | 552 | 544 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 904,748,868 | 686,989,412 | 830,684,165 | 1,156,258,917 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 210,220,165 | 101,085,979 | 155,137,229 | 56,074,608 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 21,692 | - | 108,271 |
| 应付管理人报酬 | 77,301 | 71,990 | 79,841 | 135,896 |
| 应付托管费 | 25,767 | 23,997 | 26,614 | 45,299 |
| 应付销售服务费 | 86 | 74 | 87 | 428 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,333 | 171,309 | 473,274 | 357,631 |
| 负债合计 | 210,465,652 | 101,375,041 | 155,717,044 | 56,722,134 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 626,422,815 | 535,769,111 | 629,423,731 | 1,039,832,696 |
| 未分配利润 | 67,860,402 | 49,845,260 | 45,543,390 | 59,704,087 |
| 所有者权益合计 | 694,283,217 | 585,614,371 | 674,967,121 | 1,099,536,783 |
| 负债和所有者权益总计 | 904,748,868 | 686,989,412 | 830,684,165 | 1,156,258,917 |
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