单位(元)华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,114,083 |
5,956,013 |
7,780,253 |
7,300,677 |
结算备付金 |
148,037 |
243,336 |
58,797 |
130,457 |
存出保证金 |
127,350 |
141,046 |
312,787 |
16,049 |
交易性金融资产 |
72,162,387 |
78,571,900 |
88,486,833 |
103,606,246 |
其中:股票投资 |
72,118,284 |
78,571,900 |
88,486,833 |
103,606,246 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
44,103 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
95,686 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
16,203 |
188,376 |
4,054 |
363,309 |
应收申购款 |
385,071 |
37,887 |
61,555 |
54,301 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
77,953,131 |
85,138,559 |
96,799,964 |
111,471,040 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
16 |
5 |
5 |
6 |
应付赎回款 |
161,533 |
135,604 |
251,287 |
268,886 |
应付管理人报酬 |
32,739 |
35,100 |
41,444 |
44,986 |
应付托管费 |
6,548 |
7,020 |
8,289 |
8,997 |
应付销售服务费 |
11,806 |
12,751 |
16,236 |
16,131 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
3,010 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
172,120 |
109,555 |
252,217 |
136,845 |
负债合计 |
384,761 |
300,035 |
572,489 |
475,851 |
所有者权益 |
实收基金 |
68,235,932 |
67,661,017 |
78,509,761 |
86,318,300 |
未分配利润 |
9,332,438 |
17,177,507 |
17,717,714 |
24,676,888 |
所有者权益合计 |
77,568,370 |
84,838,524 |
96,227,475 |
110,995,188 |
负债和所有者权益总计 |
77,953,131 |
85,138,559 |
96,799,964 |
111,471,040 |
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