单位(元)上投摩根瑞利纯债债券A(007503)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/26 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
92,152 |
13,176,606 |
2,886,081 |
结算备付金 |
- |
- |
120,014 |
存出保证金 |
3,595 |
1,353 |
4,913 |
交易性金融资产 |
206,504 |
260,799,300 |
170,256,500 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
206,504 |
260,799,300 |
170,256,500 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
3,428 |
3,990,648 |
2,850,802 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
305,678 |
277,967,908 |
176,118,309 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
3,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
63,299 |
- |
应付管理人报酬 |
63 |
68,411 |
43,885 |
应付托管费 |
21 |
22,804 |
14,628 |
应付销售服务费 |
7 |
79 |
2 |
应付交易费用 |
152 |
15,972 |
2,894 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
254 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,000 |
69,621 |
140,000 |
负债合计 |
120,253 |
240,185 |
3,201,664 |
所有者权益 |
实收基金 |
178,270 |
268,419,253 |
170,241,135 |
未分配利润 |
7,155 |
9,308,471 |
2,675,510 |
所有者权益合计 |
185,425 |
277,727,724 |
172,916,645 |
负债和所有者权益总计 |
305,678 |
277,967,908 |
176,118,309 |
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