单位(元)华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,611,014 |
15,374,610 |
16,913,338 |
19,850,559 |
结算备付金 |
692,965 |
783,929 |
1,404,179 |
1,579,484 |
存出保证金 |
137,291 |
160,158 |
665,819 |
727,171 |
交易性金融资产 |
249,429,067 |
276,482,219 |
258,268,750 |
294,644,510 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
249,429,067 |
276,482,219 |
258,268,750 |
294,644,510 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
410,350 |
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318,587 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
196,165 |
969,409 |
103,218 |
320,392 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
264,476,852 |
293,770,326 |
277,355,304 |
317,440,703 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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446,898 |
- |
- |
应付赎回款 |
370,525 |
578,455 |
101,474 |
1,535,032 |
应付管理人报酬 |
6,105 |
6,545 |
8,093 |
8,237 |
应付托管费 |
1,221 |
1,309 |
1,619 |
1,647 |
应付销售服务费 |
22,823 |
23,624 |
21,642 |
21,967 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
160,149 |
120,664 |
160,016 |
119,485 |
负债合计 |
560,822 |
1,177,494 |
292,843 |
1,686,369 |
所有者权益 |
实收基金 |
216,146,462 |
214,336,973 |
204,125,491 |
212,533,939 |
未分配利润 |
47,769,568 |
78,255,858 |
72,936,970 |
103,220,395 |
所有者权益合计 |
263,916,030 |
292,592,831 |
277,062,460 |
315,754,334 |
负债和所有者权益总计 |
264,476,852 |
293,770,326 |
277,355,304 |
317,440,703 |
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