基金经理：高文庆
| 单位净值:1.0899 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1797 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝怡债券(007435)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,032,159 | 895,372 | 1,065,645 | 1,342,638 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 16,136 |
| 交易性金融资产 | 1,268,129,557 | 1,508,259,738 | 1,224,450,705 | 1,302,068,647 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,268,129,557 | 1,508,259,738 | 1,224,450,705 | 1,302,068,647 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,269,161,716 | 1,509,155,110 | 1,225,516,351 | 1,303,427,421 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 192,062,413 | 404,648,810 | 148,523,746 | 226,972,911 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1,088 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 273,362 | 271,922 | 273,694 | 264,982 |
| 应付托管费 | 91,121 | 90,641 | 91,231 | 88,327 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 123,891 | 91,907 | 141,888 | 98,051 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,855 | 128,879 | 197,234 | 245,958 |
| 负债合计 | 192,754,642 | 405,233,246 | 149,227,793 | 227,670,230 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,004,952,691 | 1,008,259,750 | 1,012,262,070 | 1,012,703,281 |
| 未分配利润 | 71,454,382 | 95,662,114 | 64,026,487 | 63,053,910 |
| 所有者权益合计 | 1,076,407,074 | 1,103,921,864 | 1,076,288,557 | 1,075,757,191 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,269,161,716 | 1,509,155,110 | 1,225,516,351 | 1,303,427,421 |
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