单位(元)凯石浩品质经营混合C(007400)资产负债表 |
报告期 |
2021/1/4 |
2020/10/29 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
49,057 |
898,927 |
9,556,613 |
15,623,755 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
1,309,695 |
89,998,082 |
92,202,993 |
其中:股票投资 |
- |
1,309,695 |
89,998,082 |
92,202,993 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
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应收利息 |
0 |
299 |
730 |
2,079 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,057 |
2,208,922 |
99,555,425 |
107,828,827 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
- |
1,454,430 |
- |
104 |
应付管理人报酬 |
- |
2,000 |
97,155 |
105,805 |
应付托管费 |
- |
417 |
20,241 |
22,043 |
应付销售服务费 |
- |
2 |
2 |
367 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
139,358 |
82,049 |
145,000 |
负债合计 |
- |
1,596,206 |
199,446 |
273,319 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,288 |
517,555 |
94,830,482 |
102,221,486 |
未分配利润 |
-20,231 |
95,161 |
4,525,497 |
5,334,021 |
所有者权益合计 |
49,057 |
612,715 |
99,355,979 |
107,555,508 |
负债和所有者权益总计 |
49,057 |
2,208,922 |
99,555,425 |
107,828,827 |
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