单位(元)华宝价值基金C(007397)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,375,178 |
5,093,529 |
6,232,437 |
6,174,077 |
结算备付金 |
331 |
2,567 |
5,395 |
165,562 |
存出保证金 |
1,446 |
1,532 |
3,880 |
6,860 |
交易性金融资产 |
68,426,847 |
84,973,578 |
96,804,740 |
100,348,872 |
其中:股票投资 |
68,426,847 |
84,973,578 |
96,804,740 |
100,348,872 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
181,280 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
12,416 |
1,604,956 |
7,875 |
1,757,821 |
应收申购款 |
13,422 |
17,100 |
23,927 |
77,265 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
72,829,640 |
91,693,262 |
103,078,254 |
108,711,736 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
10 |
14 |
15 |
6 |
应付赎回款 |
252,087 |
818,223 |
181,509 |
1,124,778 |
应付管理人报酬 |
45,328 |
57,186 |
65,641 |
72,177 |
应付托管费 |
9,066 |
11,437 |
13,128 |
14,435 |
应付销售服务费 |
1,234 |
1,858 |
2,223 |
2,242 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
446,973 |
330,798 |
705,925 |
594,223 |
负债合计 |
754,698 |
1,219,516 |
968,441 |
1,807,861 |
所有者权益 |
实收基金 |
81,996,742 |
96,609,915 |
116,640,771 |
116,225,757 |
未分配利润 |
-9,921,800 |
-6,136,170 |
-14,530,957 |
-9,321,882 |
所有者权益合计 |
72,074,942 |
90,473,745 |
102,109,814 |
106,903,875 |
负债和所有者权益总计 |
72,829,640 |
91,693,262 |
103,078,254 |
108,711,736 |
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