基金经理：陈博
| 单位净值:1.0539 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0539 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银未来生活灵活配置混合A(007393)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,688,558 | 5,201,068 | 8,568,174 | 17,578,069 |
| 结算备付金 | 167,926 | 178,923 | 480,664 | 86,084 |
| 存出保证金 | 104,098 | 54,740 | 65,672 | 43,218 |
| 交易性金融资产 | 28,801,138 | 66,103,180 | 73,819,067 | 97,422,642 |
| 其中：股票投资 | 28,590,870 | 65,766,903 | 73,702,006 | 97,301,351 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 210,268 | 336,277 | 117,061 | 121,291 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,706,431 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 227,767 | 10,882 | 1,120 | 2,024 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 30,989,487 | 73,255,224 | 82,934,698 | 115,132,038 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,772,524 |
| 应付赎回款 | 41,509 | 5,394 | 8,469 | 22,104 |
| 应付管理人报酬 | 39,382 | 93,405 | 103,192 | 114,085 |
| 应付托管费 | 6,564 | 15,568 | 17,199 | 19,014 |
| 应付销售服务费 | 5,478 | 1,299 | 2,407 | 4,429 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,975 | 271,349 | 352,891 | 137,871 |
| 负债合计 | 204,909 | 387,016 | 484,159 | 3,070,027 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,034,682 | 65,668,510 | 72,428,826 | 87,386,040 |
| 未分配利润 | 2,749,896 | 7,199,698 | 10,021,713 | 24,675,971 |
| 所有者权益合计 | 30,784,579 | 72,868,208 | 82,450,539 | 112,062,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,989,487 | 73,255,224 | 82,934,698 | 115,132,038 |
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