单位(元)摩根研究驱动股票A(007388)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,543,264 |
4,119,951 |
11,759,918 |
8,937,458 |
结算备付金 |
98,579 |
235,403 |
213,474 |
151,003 |
存出保证金 |
22,164 |
32,979 |
34,450 |
44,873 |
交易性金融资产 |
37,560,260 |
55,559,798 |
48,718,954 |
70,455,201 |
其中:股票投资 |
37,560,260 |
55,559,798 |
48,718,954 |
70,455,201 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,627 |
2,875 |
3,177 |
7,543 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,235,894 |
59,951,006 |
60,729,974 |
79,596,077 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
280 |
- |
- |
1,674,267 |
应付赎回款 |
58,067 |
- |
11,928 |
144,114 |
应付管理人报酬 |
47,075 |
74,275 |
78,247 |
93,594 |
应付托管费 |
7,846 |
12,379 |
13,041 |
15,599 |
应付销售服务费 |
6,406 |
7,749 |
8,219 |
8,994 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
229,162 |
404,419 |
302,295 |
308,651 |
负债合计 |
348,836 |
498,822 |
413,730 |
2,245,218 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,989,936 |
58,404,478 |
60,322,859 |
63,783,342 |
未分配利润 |
-7,102,878 |
1,047,705 |
-6,616 |
13,567,517 |
所有者权益合计 |
45,887,058 |
59,452,184 |
60,316,243 |
77,350,859 |
负债和所有者权益总计 |
46,235,894 |
59,951,006 |
60,729,974 |
79,596,077 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。