单位(元)易方达中债3-5年政金债指数C(007367)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/29 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,023,923 |
2,024,729 |
1,328,747 |
1,742,243 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
10,363,874 |
25,695,245 |
70,840,000 |
222,222,000 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
10,363,874 |
25,695,245 |
70,840,000 |
222,222,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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965,768 |
3,962,423 |
应收股利 |
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应收申购款 |
- |
151,008 |
250,015 |
51,366 |
其他资产 |
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资产总计 |
11,387,797 |
27,870,982 |
73,384,530 |
227,978,033 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
2,058,073 |
- |
15,999,872 |
20,089,870 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
689,268 |
215,859 |
213 |
109,037 |
应付管理人报酬 |
1,541 |
3,611 |
7,147 |
25,513 |
应付托管费 |
514 |
1,204 |
2,382 |
8,504 |
应付销售服务费 |
280 |
382 |
150 |
131 |
应付交易费用 |
- |
- |
11,488 |
17,235 |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
1,040 |
1,979 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
55,180 |
147,024 |
188,810 |
259,847 |
负债合计 |
2,804,856 |
368,080 |
16,211,102 |
20,512,117 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,383,292 |
27,144,498 |
56,051,121 |
203,490,073 |
未分配利润 |
199,649 |
358,404 |
1,122,307 |
3,975,843 |
所有者权益合计 |
8,582,941 |
27,502,902 |
57,173,428 |
207,465,916 |
负债和所有者权益总计 |
11,387,797 |
27,870,982 |
73,384,530 |
227,978,033 |
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