单位(元)中银消费活力混合(007334)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/5 |
2020/2/24 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,501,337 |
3,124,913 |
4,399,917 |
结算备付金 |
- |
- |
11,428 |
存出保证金 |
- |
41,279 |
43,888 |
交易性金融资产 |
- |
14,910,430 |
36,491,788 |
其中:股票投资 |
- |
13,771,685 |
33,896,824 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,138,746 |
2,594,964 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
12,212,420 |
- |
应收利息 |
8,046 |
42,244 |
71,948 |
应收股利 |
- |
494,263 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
19,735 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,509,383 |
30,825,551 |
41,038,704 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
12,529,272 |
72,931 |
应付管理人报酬 |
- |
32,348 |
55,498 |
应付托管费 |
- |
5,391 |
9,250 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
19,411 |
32,854 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
157,510 |
144,507 |
负债合计 |
- |
12,743,933 |
315,040 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,361,970 |
15,586,181 |
36,019,126 |
未分配利润 |
147,413 |
2,495,437 |
4,704,538 |
所有者权益合计 |
1,509,383 |
18,081,618 |
40,723,664 |
负债和所有者权益总计 |
1,509,383 |
30,825,551 |
41,038,704 |
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